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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 634.00 | 54 792.00 | 22 842.00 | 77 634.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 649.00 | 54 792.00 | 22 857.00 | 77 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 168.00 | 53 473.00 | 112 695.00 | 166 168.00 |
072 Créances – Autres | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
084 Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 159.00 | 53 473.00 | 146 686.00 | 200 159.00 |
110 Total général Actif | 277 808.00 | 108 265.00 | 169 543.00 | 277 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
230 Autres produits | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
252 Charges sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |