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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 1 382.00 | 2 146.00 | 3 528.00 |
AP Constructions | 5 962 922.00 | 223 270.00 | 5 739 652.00 | 5 962 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 389.00 | 91 541.00 | 1 667 848.00 | 1 759 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 611.00 | 16 218.00 | 113 393.00 | 129 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 450.00 | 332 411.00 | 7 560 040.00 | 7 892 450.00 |
BT Marchandises | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
BZ Autres créances | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CF Disponibilités | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 877.00 | | 305 877.00 | 305 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 327.00 | 332 411.00 | 7 865 917.00 | 8 198 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 500.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 933.00 | -649 191.00 | | -659 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 341.00 | -10 741.00 | | -434 341.00 |
DL TOTAL (I) | 305 726.00 | -658 433.00 | | 305 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145 059.00 | 1 079 042.00 | | 7 145 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 309.00 | 181 072.00 | | 315 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560 191.00 | 1 260 114.00 | | 7 560 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 917.00 | 601 681.00 | | 7 865 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 560 191.00 | 1 260 114.00 | | 7 560 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 540 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 912.00 | 1 501.00 | | 710 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 253.00 | 12 242.00 | | 1 145 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 341.00 | -10 741.00 | | -434 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 856.00 | | 7 892 450.00 | 494 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 856.00 | | 7 892 450.00 | 494 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 856.00 | | 7 851 922.00 | 494 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 856.00 | | 7 851 922.00 | 494 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 309.00 | 315 309.00 | | 315 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VB T. V. A. | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VI Groupe et associés | 7 145 059.00 | 7 145 059.00 | | 7 145 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 591.00 | 206 591.00 | 37 000.00 | 243 591.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 191.00 | 7 560 191.00 | | 7 560 191.00 |