| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 10 417.00 | 2 880.00 | 13 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 225.00 | 46 331.00 | 2 894.00 | 49 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | 31 358.00 | 4 233.00 | 35 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 653.00 | 88 106.00 | 29 546.00 | 117 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 680.00 | 19 948.00 | 729 732.00 | 749 680.00 |
BZ Autres créances | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 114.00 | 19 948.00 | 809 166.00 | 829 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 766.00 | 108 054.00 | 838 712.00 | 946 766.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 410.00 | | | 377 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DH Report à nouveau | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
DL TOTAL (I) | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 838.00 | | | 340 838.00 |
EA Autres dettes | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 330.00 | | | 631 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 712.00 | | | 838 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 416.00 | | | 1 407 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 233.00 | | 1 150 233.00 | 1 150 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 233.00 | | 1 150 233.00 | 1 150 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17 941.00 | | | -17 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 285.00 | | | -20 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 467.00 | | | 1 156 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 132.00 | | | 1 056 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 706.00 | | 6 447.00 | 131 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 19 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 117 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 852.00 | | 2 446.00 | 10 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 238.00 | | 3 579.00 | 81 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 616.00 | | 422.00 | 39 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 734.00 | 6 372.00 | | 81 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 479.00 | 1 939.00 | | 8 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 256.00 | 4 433.00 | | 73 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 725 861.00 | 725 861.00 | | 725 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
VB T. V. A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 459.00 | 79 779.00 | 180 680.00 | 260 459.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 729.00 | 50 728.00 | | 50 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 571.00 | 805 214.00 | 43 357.00 | 848 571.00 |
VW T.V.A. | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 177.00 | 454 497.00 | 180 680.00 | 635 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
ST Autres comptes | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
YT Sous‐traitance | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 811.00 | | | 150 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |