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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 8 034.00 | 1 427.00 | 9 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 461.00 | 8 034.00 | 1 427.00 | 9 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
072 Créances – Autres | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
084 Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
110 Total général Actif | 44 338.00 | 8 034.00 | 36 304.00 | 44 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 515.00 | 92 332.00 | | 102 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 54.00 | 72.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 569.00 | 92 803.00 | | 102 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 729.00 | 23 840.00 | | 31 729.00 |
242 Autres charges externes. | 20 921.00 | 23 473.00 | | 20 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | -155.00 | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 606.00 | 36 195.00 | | 40 606.00 |
252 Charges sociales | 7 601.00 | 2 750.00 | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 377.00 | 87 289.00 | | 102 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192.00 | 5 514.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | -90.00 | | |
294 Charges financières | 655.00 | 62.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -463.00 | 5 362.00 | | -463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 020.00 | | | 9 020.00 |