| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 250.00 | 77 051.00 | 6 199.00 | 83 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 277.00 | 96 436.00 | 16 841.00 | 113 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 340.00 | 432 467.00 | 138 873.00 | 571 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 126.00 | 605 954.00 | 205 172.00 | 811 126.00 |
BT Marchandises | 6 214 305.00 | 200 640.00 | 6 013 665.00 | 6 214 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 160.00 | 6 015.00 | 3 625 145.00 | 3 631 160.00 |
BZ Autres créances | 2 165 873.00 | | 2 165 873.00 | 2 165 873.00 |
CF Disponibilités | 746 701.00 | | 746 701.00 | 746 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 797 066.00 | 206 655.00 | 12 590 410.00 | 12 797 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 192.00 | 812 610.00 | 12 795 582.00 | 13 608 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 820.00 | 1 750 166.00 | | 2 105 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 819.00 | 1 205 654.00 | | 1 487 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 639.00 | 3 230 820.00 | | 3 868 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 743.00 | 1 606 383.00 | | 4 608 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 997.00 | 2 460 906.00 | | 2 782 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 804.00 | 624 989.00 | | 614 804.00 |
EA Autres dettes | 853 009.00 | 1 154 035.00 | | 853 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 926 942.00 | 5 846 312.00 | | 8 926 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 795 582.00 | 9 077 132.00 | | 12 795 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 368 878.00 | 5 846 312.00 | | 8 368 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 297 090.00 | 1 924 903.00 | 20 221 993.00 | 18 297 090.00 |
FG Production vendue services | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 355 329.00 | 1 924 903.00 | 20 280 232.00 | 18 355 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 814 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 373 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 375.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 777 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 418.00 | 45 280.00 | | 68 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 816.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 26 358.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 280.00 | 4 400.00 | | 73 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 304.00 | 30 758.00 | | 73 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 240.00 | 4 058.00 | | 73 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 240.00 | 325 404.00 | | 73 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -294 646.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 104.00 | 502 114.00 | | 537 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 890 600.00 | 19 412 136.00 | | 20 890 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 402 781.00 | 18 206 481.00 | | 19 402 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 819.00 | 1 205 654.00 | | 1 487 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 659.00 | 32 074.00 | | 67 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 182.00 | | 174 224.00 | 710 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 280.00 | 811 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 280.00 | 684 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 700.00 | | 2 550.00 | 80 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 224.00 | | 171 673.00 | 586 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 258.00 | | 1.00 | 43 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 004.00 | 39 990.00 | 40.00 | 566 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 329.00 | 722.00 | | 76 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 675.00 | 39 268.00 | 40.00 | 489 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 451 204.00 | 200 640.00 | 451 204.00 | 451 204.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 5 735.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 484.00 | 206 375.00 | 451 204.00 | 451 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 484.00 | 206 375.00 | 451 204.00 | 451 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 375.00 | 451 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 997.00 | 2 782 997.00 | | 2 782 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 182.00 | 279 182.00 | | 279 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 009.00 | 853 009.00 | | 853 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 617 060.00 | 3 617 060.00 | | 3 617 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 275 901.00 | 275 901.00 | | 275 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 343.00 | 2 973 343.00 | | 2 973 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 400.00 | 1 077 335.00 | 558 065.00 | 1 635 400.00 |
VI Groupe et associés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 149.00 | 1 884 149.00 | | 1 884 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879 318.00 | 5 879 318.00 | | 5 879 318.00 |
VW T.V.A. | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 943.00 | 8 368 878.00 | 558 065.00 | 8 926 943.00 |