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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 546.00 | 52 849.00 | 18 697.00 | 71 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 897.00 | 36 291.00 | 12 606.00 | 48 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 989.00 | 89 590.00 | 36 399.00 | 125 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 247.00 | 6 063.00 | 67 184.00 | 73 247.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CF Disponibilités | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 910.00 | 6 063.00 | 120 847.00 | 126 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 898.00 | 95 652.00 | 157 246.00 | 252 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
DH Report à nouveau | -385 663.00 | -458 786.00 | | -385 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 948.00 | 73 123.00 | | 15 948.00 |
DL TOTAL (I) | -205 759.00 | -221 707.00 | | -205 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 227.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 192.00 | 18 035.00 | | 18 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 59 678.00 | | 15 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 762.00 | 53 756.00 | | 68 762.00 |
EA Autres dettes | 260 446.00 | 266 336.00 | | 260 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 005.00 | 398 032.00 | | 363 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 246.00 | 176 325.00 | | 157 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 005.00 | 398 032.00 | | 363 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 246.00 | | 435 246.00 | 435 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 246.00 | | 435 246.00 | 435 246.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 1 638.00 | | 91.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 108.00 | 317.00 | | 13 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 5 606.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 75 500.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 957.00 | 81 106.00 | | 85 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 155.00 | 3 063.00 | | 88 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 155.00 | 8 115.00 | | 88 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | 72 991.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 736.00 | 634 537.00 | | 544 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 788.00 | 561 414.00 | | 528 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 948.00 | 73 123.00 | | 15 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 253.00 | | 102 578.00 | 124 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 842.00 | 125 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 842.00 | 120 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 407.00 | | 101 878.00 | 119 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | 700.00 | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 192.00 | 10 085.00 | 12 687.00 | 92 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 742.00 | 10 085.00 | 12 687.00 | 91 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 446.00 | 260 446.00 | | 260 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VP Divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
VW T.V.A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 005.00 | 363 005.00 | | 363 005.00 |