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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 418.00 | 18 183.00 | 145 235.00 | 163 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 671.00 | 18 436.00 | 145 235.00 | 163 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 556.00 | 40 025.00 | 220 531.00 | 260 556.00 |
072 Créances – Autres | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 166.00 | 40 025.00 | 368 141.00 | 408 166.00 |
110 Total général Actif | 571 838.00 | 58 461.00 | 513 377.00 | 571 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 378 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 010.00 | 103 372.00 | | 103 010.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 428.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 839.00 | 103 801.00 | | 103 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 471.00 | 19 535.00 | | 17 471.00 |
242 Autres charges externes. | 26 708.00 | 20 952.00 | | 26 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 3 785.00 | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 013.00 | 23 952.00 | | 18 013.00 |
252 Charges sociales | 11 617.00 | 11 148.00 | | 11 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | 4 360.00 | | 4 672.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 962.00 | 83 733.00 | | 81 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 877.00 | 20 068.00 | | 21 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 5 447.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 4 966.00 | 6 422.00 | | 4 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 2 998.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 826.00 | 16 095.00 | | 16 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |