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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 3 022.00 | 997.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586.00 | 3 022.00 | 8 564.00 | 11 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 238.00 | 37 709.00 | 922 529.00 | 960 238.00 |
BZ Autres créances | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CF Disponibilités | 819 396.00 | | 819 396.00 | 819 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 416.00 | 37 709.00 | 1 848 707.00 | 1 886 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 002.00 | 40 731.00 | 1 857 271.00 | 1 898 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 456 100.00 | 315 888.00 | | 456 100.00 |
DH Report à nouveau | | -30 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 023.00 | 211 085.00 | | 284 023.00 |
DL TOTAL (I) | 756 623.00 | 512 600.00 | | 756 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 743.00 | 400 000.00 | | 347 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 202.00 | 727 118.00 | | 454 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 260.00 | 186 848.00 | | 166 260.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 212.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 648.00 | 1 435 909.00 | | 1 100 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 271.00 | 2 027 971.00 | | 1 857 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 305.00 | 1 314 178.00 | | 765 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 323 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 330 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 070.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 439.00 | 74 720.00 | | 96 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 691.00 | 3 498 635.00 | | 4 350 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 668.00 | 3 287 551.00 | | 4 066 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 023.00 | 211 085.00 | | 284 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386.00 | | 24 813.00 | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 613.00 | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 613.00 | 4 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | 20 613.00 | 4 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 4 200.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 21 360.00 | 20 613.00 | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 21 360.00 | 20 613.00 | 2 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 462.00 | 37 709.00 | 79 462.00 | 79 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 202.00 | 454 202.00 | | 454 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 922 529.00 | 922 529.00 | | 922 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 743.00 | 134 131.00 | 213 612.00 | 347 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 530.00 | 993 963.00 | 7 567.00 | 1 001 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 917.00 | 765 305.00 | 213 612.00 | 978 917.00 |