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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 145.00 | 7 273.00 | 2 871.00 | 10 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 145.00 | 7 273.00 | 2 871.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 905.00 | | 79 906.00 | 79 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 050.00 | 7 273.00 | 82 776.00 | 90 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 727.00 | 27 237.00 | | 28 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | 1 490.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 37 065.00 | 36 977.00 | | 37 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 3 624.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 2 090.00 | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 795.00 | 37 289.00 | | 37 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 712.00 | 86 003.00 | | 45 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 776.00 | 122 979.00 | | 82 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 712.00 | 86 003.00 | | 45 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 603.00 | | 542.00 | 9 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | | 542.00 | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 868.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 868.00 | | 6 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VW T.V.A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |