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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 495.00 | 60 731.00 | 69 763.00 | 130 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 301.00 | 227 757.00 | 1 210 544.00 | 1 438 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 133.00 | | 492 133.00 | 492 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 314.00 | 289 873.00 | 1 854 441.00 | 2 144 314.00 |
BT Marchandises | 1 305 435.00 | 31 937.00 | 1 273 498.00 | 1 305 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 930.00 | 373 233.00 | 1 068 697.00 | 1 441 930.00 |
BZ Autres créances | 1 461 718.00 | | 1 461 718.00 | 1 461 718.00 |
CF Disponibilités | 1 634 328.00 | | 1 634 328.00 | 1 634 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 885.00 | 405 170.00 | 5 528 715.00 | 5 933 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 199.00 | 695 043.00 | 7 383 156.00 | 8 078 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 369 916.00 | 405 623.00 | | 369 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 564.00 | 204 043.00 | | 440 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 479.00 | 994 666.00 | | 1 195 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 161.00 | 1 717 578.00 | | 1 559 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 256.00 | 2 472 018.00 | | 3 159 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 441.00 | 264 073.00 | | 332 441.00 |
EA Autres dettes | 1 136 819.00 | 12 827.00 | | 1 136 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 187 677.00 | 4 486 426.00 | | 6 187 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 383 156.00 | 5 481 092.00 | | 7 383 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 460 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 307 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 591 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 615 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 772.00 | |
GE Autres charges | | | 39 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 874 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 890.00 | 13 937.00 | | 45 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 890.00 | 13 937.00 | | 45 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 146.00 | 170 612.00 | | 83 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 146.00 | 170 612.00 | | 83 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 256.00 | -156 675.00 | | -37 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 222.00 | 121 424.00 | | 205 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 646 507.00 | 11 340 331.00 | | 14 646 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 205 943.00 | 11 136 288.00 | | 14 205 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 564.00 | 204 043.00 | | 440 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 496.00 | | 963 827.00 | 2 522 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342 009.00 | 2 144 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342 009.00 | 1 568 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 911.00 | | 830 894.00 | 2 079 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 200.00 | | 132 933.00 | 359 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 280.00 | 382 602.00 | 1 342 009.00 | 1 249 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 895.00 | 382 602.00 | 1 342 009.00 | 1 247 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 256.00 | 3 159 256.00 | | 3 159 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 441.00 | 332 441.00 | | 332 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 819.00 | 1 136 819.00 | | 1 136 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 133.00 | | 492 133.00 | 492 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441 930.00 | 1 441 930.00 | | 1 441 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 161.00 | 196 153.00 | 1 233 986.00 | 1 559 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 718.00 | 1 461 718.00 | | 1 461 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 794.00 | 2 969 661.00 | 492 133.00 | 3 461 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 677.00 | 4 824 669.00 | 1 233 986.00 | 6 187 677.00 |