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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | 1 442.00 | 10 356.00 | 11 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659.00 | 8 339.00 | 5 319.00 | 13 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 686.00 | 12 548.00 | 298 139.00 | 310 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 143.00 | 22 329.00 | 313 814.00 | 336 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BT Marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 228.00 | 22 329.00 | 380 899.00 | 403 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 243 621.00 | 278 531.00 | | 243 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 466.00 | -34 909.00 | | -94 466.00 |
DL TOTAL (I) | 152 455.00 | 246 921.00 | | 152 455.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 185 945.00 | | | 185 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | 10 289.00 | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 8 197.00 | | 12 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 984.00 | 22 847.00 | | 11 984.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 444.00 | 41 333.00 | | 228 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 899.00 | 288 254.00 | | 380 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 7 306.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -7 306.00 | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 011.00 | 199 342.00 | | 175 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 477.00 | 234 251.00 | | 269 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 466.00 | -34 909.00 | | -94 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 357.00 | 13 907.00 | 12 935.00 | 21 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1 442.00 | 360.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 12 465.00 | 12 575.00 | 20 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 945.00 | 18 970.00 | 166 975.00 | 185 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 445.00 | 61 470.00 | 166 975.00 | 228 445.00 |