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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 207 280.00 | | 207 280.00 | 207 280.00 |
AP Constructions | 89 103.00 | 61 569.00 | 27 533.00 | 89 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 982.00 | 22 836.00 | 4 146.00 | 26 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 706.00 | 87 443.00 | 83 263.00 | 170 706.00 |
AX Avances et acomptes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 442.00 | | 225 442.00 | 225 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 774.00 | 174 461.00 | 573 314.00 | 747 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BT Marchandises | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 916.00 | 24 233.00 | 141 684.00 | 165 916.00 |
BZ Autres créances | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CF Disponibilités | 240 335.00 | | 240 335.00 | 240 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 076.00 | 24 233.00 | 534 844.00 | 559 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 851.00 | 198 693.00 | 1 108 158.00 | 1 306 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 787.00 | 7 659.00 | | 8 787.00 |
DG Autres réserves | 241 105.00 | 219 674.00 | | 241 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 654.00 | 22 559.00 | | 119 654.00 |
DL TOTAL (I) | 519 546.00 | 399 892.00 | | 519 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 057.00 | 112 510.00 | | 130 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 968.00 | 170.00 | | 91 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 037.00 | 36 969.00 | | 93 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 110 801.00 | | 117 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 378.00 | 119 173.00 | | 120 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 15 921.00 | 18 044.00 | | 15 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 028.00 | 9 433.00 | | 18 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 612.00 | 407 100.00 | | 588 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 158.00 | 806 992.00 | | 1 108 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 564.00 | 317 980.00 | | 397 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 318 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 695 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 15 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 558.00 | 49 705.00 | | 42 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 558.00 | 70 058.00 | | 42 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 056.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 371.00 | 59 600.00 | | 52 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 480.00 | 61 656.00 | | 52 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 922.00 | 8 402.00 | | -9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 508.00 | 2 783.00 | | 44 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 379.00 | 1 336 040.00 | | 1 440 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 725.00 | 1 313 481.00 | | 1 320 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 654.00 | 22 559.00 | | 119 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 516.00 | | 122 665.00 | 677 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 406.00 | 248 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 406.00 | 747 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 358.00 | | 94 547.00 | 194 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 283.00 | | 28 119.00 | 273 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 584.00 | 26 859.00 | | 147 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 989.00 | 26 859.00 | | 144 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 004.00 | 11 597.00 | 16 369.00 | 29 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 364.00 | 11 597.00 | 25 711.00 | 38 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 364.00 | 11 597.00 | 25 711.00 | 38 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | 16 369.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 442.00 | | 225 442.00 | 225 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
UX Autres créances clients | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 057.00 | 32 047.00 | 70 828.00 | 130 057.00 |
VI Groupe et associés | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 511.00 | 184 146.00 | 267 364.00 | 451 511.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 575.00 | 397 564.00 | 70 828.00 | 495 575.00 |