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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 095.00 | 4 274.00 | 6 821.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 081.00 | 6 123.00 | 2 958.00 | 9 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 346.00 | 10 397.00 | 91 949.00 | 102 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 898.00 | 10 397.00 | 155 502.00 | 165 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | | | 590.00 |
DG Autres réserves | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DH Report à nouveau | -9 548.00 | | | -9 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 64 511.00 | | | 64 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 502.00 | | | 155 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 118.00 | | | -23 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 649.00 | | 5 079.00 | 105 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 382.00 | 102 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 382.00 | 20 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | | 5 079.00 | 23 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 636.00 | 4 558.00 | 7 798.00 | 13 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 4 558.00 | 7 798.00 | 13 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VP Divers | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027.00 | 7 307.00 | 1 720.00 | 9 027.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 540.00 | | | 16 540.00 |