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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476.00 | 2 236.00 | 1 240.00 | 3 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 061.00 | 65 375.00 | 11 685.00 | 77 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 186.00 | 67 611.00 | 13 575.00 | 81 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
BZ Autres créances | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CF Disponibilités | 546 842.00 | | 546 842.00 | 546 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 629.00 | | 749 629.00 | 749 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 816.00 | 67 611.00 | 763 204.00 | 830 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 691.00 | 356 481.00 | | 359 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 685.00 | 3 210.00 | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 392 377.00 | 381 691.00 | | 392 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 525.00 | 2 591.00 | | 240 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 180.00 | 72 196.00 | | 93 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 327.00 | 24 484.00 | | 31 327.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 826.00 | 99 615.00 | | 370 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 204.00 | 481 306.00 | | 763 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 275.00 | | 4 006.00 | 93 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 095.00 | 81 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 095.00 | 80 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 626.00 | | 4 006.00 | 92 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 381.00 | 9 106.00 | 876.00 | 59 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 381.00 | 9 106.00 | 876.00 | 59 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
VB T. V. A. | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 436.00 | 202 787.00 | 649.00 | 203 436.00 |
VW T.V.A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 576.00 | 369 576.00 | | 369 576.00 |