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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 426.00 | | 246 426.00 | 246 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 610.00 | 27 592.00 | 6 018.00 | 33 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 873.00 | 27 592.00 | 288 280.00 | 315 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 1 755 007.00 | | 1 755 007.00 | 1 755 007.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 048.00 | | 1 772 048.00 | 1 772 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 921.00 | 27 592.00 | 2 060 329.00 | 2 087 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
CU Autres participations | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 440.00 | 392 440.00 | | 392 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 736.00 | 374 736.00 | | 374 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
DH Report à nouveau | 82 169.00 | 94 678.00 | | 82 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | -12 508.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 872 494.00 | 859 732.00 | | 872 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 440.00 | 72 862.00 | | 57 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 996.00 | 834 457.00 | | 1 067 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 904.00 | 160 256.00 | | 33 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 422.00 | 30 649.00 | | 21 422.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 7 127.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 834.00 | 1 105 353.00 | | 1 187 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 329.00 | 1 965 086.00 | | 2 060 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 709.00 | 1 105 353.00 | | 1 146 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 025.00 | | 292 025.00 | 292 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 025.00 | | 292 025.00 | 292 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 078.00 | 269 619.00 | | 292 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 316.00 | 282 128.00 | | 279 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | -12 508.00 | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 827.00 | 765.00 | | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 765.00 | | 26 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 747 521.00 | 1 747 521.00 | | 1 747 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 121.00 | 15 995.00 | 41 126.00 | 57 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 915.00 | 1 048 915.00 | | 1 048 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 177.00 | 1 769 177.00 | | 1 769 177.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 835.00 | 1 146 709.00 | 41 126.00 | 1 187 835.00 |