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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 817 310.00 | 1 845.00 | 3 815 465.00 | 3 817 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 602.00 | 32 774.00 | 401 828.00 | 434 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 157.00 | 113 189.00 | 267 967.00 | 381 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 312.00 | 147 808.00 | 4 562 505.00 | 4 710 312.00 |
BT Marchandises | 299 342.00 | | 299 342.00 | 299 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BZ Autres créances | 1 027 271.00 | 8 658.00 | 1 018 613.00 | 1 027 271.00 |
CF Disponibilités | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 091.00 | 8 658.00 | 1 434 433.00 | 1 443 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 403.00 | 156 465.00 | 5 996 938.00 | 6 153 403.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
DH Report à nouveau | | 27 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 743.00 | 106 603.00 | | 120 743.00 |
DL TOTAL (I) | 263 420.00 | 142 677.00 | | 263 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 463.00 | 252 670.00 | | 3 509 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 479.00 | 950 620.00 | | 849 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 768.00 | 209 645.00 | | 390 768.00 |
EA Autres dettes | 975 429.00 | 161 089.00 | | 975 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 518.00 | 1 582 402.00 | | 5 733 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 938.00 | 1 725 079.00 | | 5 996 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 686.00 | 1 582 402.00 | | 1 940 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 141.00 | 252 670.00 | | 246 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 422 826.00 | | 9 422 826.00 | 9 422 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 422 826.00 | | 9 422 826.00 | 9 422 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 637 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 134.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 839.00 | 2 092.00 | | 16 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 839.00 | 114 601.00 | | 16 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 123 915.00 | | 3 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 1 199.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 125 114.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 468.00 | -10 513.00 | | 13 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 280.00 | 28 998.00 | | -14 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 881.00 | 9 849 373.00 | | 9 657 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 138.00 | 9 742 771.00 | | 9 537 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 743.00 | 106 603.00 | | 120 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 108.00 | | 4 358 204.00 | 352 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 710 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 508.00 | | 484 251.00 | 331 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 56 644.00 | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 674.00 | 36 134.00 | | 111 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 674.00 | 34 289.00 | | 111 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 479.00 | 849 479.00 | | 849 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 808.00 | 8 379.00 | 975 429.00 | 983 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
UX Autres créances clients | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 141.00 | 246 141.00 | | 246 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 322.00 | 445 920.00 | 1 870 151.00 | 3 263 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VP Divers | 1 027 271.00 | 1 027 271.00 | | 1 027 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 644.00 | 1 063 001.00 | 76 644.00 | 1 139 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 518.00 | 1 940 686.00 | 2 845 581.00 | 5 733 518.00 |