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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362.00 | 5 277.00 | 85.00 | 5 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 336 257.00 | | 336 257.00 | 336 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 316.00 | | 393 316.00 | 393 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 678.00 | 5 277.00 | 393 401.00 | 398 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 346.00 | | | -50 346.00 |
DL TOTAL (I) | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 012.00 | | | 130 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 401.00 | | | 393 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794.00 | 26 709.00 | 85.00 | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
ST Autres comptes | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 466.00 | | | 43 466.00 |