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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 248.00 | 361 787.00 | 9 461.00 | 371 248.00 |
AN Terrains | 1 413 998.00 | | 1 413 998.00 | 1 413 998.00 |
AP Constructions | 6 086 478.00 | 2 580 354.00 | 3 506 124.00 | 6 086 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 935 214.00 | 33 984 914.00 | 10 950 300.00 | 44 935 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 345.00 | 532 255.00 | 124 090.00 | 656 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 887 115.00 | | 7 887 115.00 | 7 887 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 426 470.00 | 37 459 310.00 | 23 967 160.00 | 61 426 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 138 402.00 | | 12 138 402.00 | 12 138 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 802 515.00 | | 1 802 515.00 | 1 802 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 141 867.00 | | 5 141 867.00 | 5 141 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230 287.00 | | 5 230 287.00 | 5 230 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304 197.00 | | 8 304 197.00 | 8 304 197.00 |
BZ Autres créances | 4 530 305.00 | | 4 530 305.00 | 4 530 305.00 |
CF Disponibilités | 3 995 075.00 | | 3 995 075.00 | 3 995 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 184 811.00 | | 41 184 811.00 | 41 184 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 611 281.00 | 37 459 310.00 | 65 151 971.00 | 102 611 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 854 743.00 | 854 743.00 | | 854 743.00 |
DH Report à nouveau | 29 292 924.00 | 29 969 709.00 | | 29 292 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 906.00 | -676 785.00 | | 1 085 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 454.00 | 18 702.00 | | 15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 37 249 027.00 | 36 166 369.00 | | 37 249 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 271 029.00 | 2 944 668.00 | | 7 271 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 29 985.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 041.00 | 19 999.00 | | 25 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 937 324.00 | 12 267 500.00 | | 12 937 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 301 916.00 | 6 618 991.00 | | 7 301 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
EA Autres dettes | 280 412.00 | 144 322.00 | | 280 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 902 944.00 | 22 025 466.00 | | 27 902 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 151 971.00 | 58 191 835.00 | | 65 151 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 973.00 | 2 964 729.00 | | 491 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 662.00 | 9 318.00 | | 1 238 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 44 289 353.00 | 100 759 806.00 | 145 049 159.00 | 44 289 353.00 |
FG Production vendue services | 6 678.00 | 900 155.00 | 906 833.00 | 6 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 296 030.00 | 101 659 961.00 | 145 955 991.00 | 44 296 030.00 |
FM Production stockée | | | 990 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 260 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 289 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 708 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 346 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 719 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 877 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 999.00 | 328 852.00 | | 19 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 461.00 | 3 248.00 | | 900 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 461.00 | 332 100.00 | | 920 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 012.00 | 28 126.00 | | 53 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 297.00 | 8 817.00 | | 1 108 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 309.00 | 36 943.00 | | 1 161 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 848.00 | 295 157.00 | | -240 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 210 408.00 | 133 943 209.00 | | 148 210 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 124 502.00 | 134 619 994.00 | | 147 124 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 906.00 | -676 785.00 | | 1 085 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 671 448.00 | 348 649.00 | | 671 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 295 165.00 | | 10 489 236.00 | 53 295 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357 931.00 | 61 426 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357 931.00 | 60 979 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 500.00 | | 4 747.00 | 366 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 852 593.00 | | 10 484 488.00 | 52 852 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 828 282.00 | 3 101 572.00 | 470 545.00 | 34 828 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 721.00 | 9 065.00 | | 352 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475 561.00 | 3 092 507.00 | 470 545.00 | 34 475 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 937 324.00 | 12 937 324.00 | | 12 937 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301 916.00 | 7 301 916.00 | | 7 301 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 412.00 | 280 412.00 | | 280 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 072.00 | | 61 072.00 | 61 072.00 |
UX Autres créances clients | 8 304 197.00 | 8 304 197.00 | | 8 304 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 662.00 | 1 238 662.00 | | 1 238 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032 366.00 | 5 558 393.00 | 473 973.00 | 6 032 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 048 708.00 | | | 4 048 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 692.00 | | | 901 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530 305.00 | 4 530 305.00 | | 4 530 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 937 738.00 | 12 876 667.00 | 61 072.00 | 12 937 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 877 903.00 | 27 385 930.00 | 473 973.00 | 27 877 903.00 |