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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 998.00 | 22 278.00 | 7 719.00 | 29 998.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 586.00 | 22 778.00 | 7 807.00 | 30 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | 390.00 | 11 452.00 | 11 842.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
084 Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 102.00 | 390.00 | 75 712.00 | 76 102.00 |
110 Total général Actif | 106 687.00 | 23 168.00 | 83 519.00 | 106 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
222 Production stockée | -113.00 | | | -113.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 362.00 | | | -7 362.00 |
242 Autres charges externes. | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
252 Charges sociales | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
280 Produits financiers | 557.00 | | | 557.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |