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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 13 312.00 | 9 911.00 | 23 223.00 |
040 Immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 145.00 | 13 312.00 | 137 832.00 | 151 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
060 Stock marchandises | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
072 Créances – Autres | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
084 Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
110 Total général Actif | 307 516.00 | 13 312.00 | 294 204.00 | 307 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 750.00 | | | 334 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
252 Charges sociales | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 571.00 | | | 340 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |