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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127 815.00 | 2 112 281.00 | 15 533.00 | 2 127 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 587.00 | 2 114 053.00 | 15 533.00 | 2 129 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 872.00 | | 318 872.00 | 318 872.00 |
BZ Autres créances | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CF Disponibilités | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 060.00 | | 432 060.00 | 432 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 647.00 | 2 114 053.00 | 447 594.00 | 2 561 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 539.00 | -27 922.00 | | 1 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 963.00 | 29 461.00 | | -9 963.00 |
DL TOTAL (I) | -174.00 | 9 789.00 | | -174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 32 210.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 356.00 | 226 972.00 | | 401 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 080.00 | 17 473.00 | | 12 080.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | 33 261.00 | | 34 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 768.00 | 309 917.00 | | 447 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 594.00 | 319 706.00 | | 447 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 568.00 | 310 187.00 | | 427 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 532.00 | 280 725.00 | | 437 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 963.00 | 29 461.00 | | -9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 005.00 | | 54 534.00 | 2 079 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 951.00 | | 2 129 587.00 | 3 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 2 127 815.00 | 3 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 233.00 | | 54 534.00 | 2 077 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 106.00 | 39 000.00 | | 2 060 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058 334.00 | 39 000.00 | | 2 058 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 356.00 | 401 356.00 | | 401 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
UX Autres créances clients | 318 872.00 | | | 318 872.00 |
VB T. V. A. | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 167.00 | 403 167.00 | | 403 167.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 769.00 | 447 769.00 | | 447 769.00 |