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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 253.00 | | 262 253.00 | 262 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 846.00 | 90 000.00 | 529 846.00 | 619 846.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 968.00 | 90 000.00 | 531 968.00 | 621 968.00 |
CU Autres participations | 357 593.00 | 90 000.00 | 267 593.00 | 357 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
DH Report à nouveau | -64 798.00 | -101 799.00 | | -64 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 659.00 | 37 001.00 | | 110 659.00 |
DL TOTAL (I) | 123 900.00 | 13 241.00 | | 123 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 622.00 | 452 887.00 | | 397 622.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 50 400.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 068.00 | 503 323.00 | | 408 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 968.00 | 516 564.00 | | 531 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 068.00 | 503 323.00 | | 408 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 959.00 | 36 000.00 | | 110 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301.00 | -1 000.00 | | 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 659.00 | 37 001.00 | | 110 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 950.00 | | 2 950.00 | 92 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | | 2 950.00 | 92 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 253.00 | | 262 253.00 | 262 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 397 622.00 | 397 622.00 | | 397 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 233.00 | 1 980.00 | 262 253.00 | 264 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 068.00 | 408 068.00 | | 408 068.00 |