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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 224.00 | 23 423.00 | 5 802.00 | 29 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 024.00 | 23 423.00 | 168 601.00 | 192 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 750.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 23 439.00 | 532.00 | | 23 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 23 808.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 41 854.00 | 41 589.00 | | 41 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 143 130.00 | | 84 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 000.00 | 30 315.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 747.00 | 187 953.00 | | 126 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 601.00 | 229 542.00 | | 168 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 270.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 5 568.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 179.00 | 400 946.00 | | 364 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 914.00 | 377 138.00 | | 363 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 23 808.00 | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 952.00 | | 272.00 | 28 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 272.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 212.00 | 45 410.00 | 5 802.00 | 51 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |