| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783 194.00 | | 783 194.00 | 783 194.00 |
AP Constructions | 2 349 583.00 | 1 304 345.00 | 1 045 238.00 | 2 349 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 292.00 | 1 471 860.00 | 1 828 432.00 | 3 300 292.00 |
BZ Autres créances | 1 938 184.00 | | 1 938 184.00 | 1 938 184.00 |
CF Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 808.00 | | 1 957 808.00 | 1 957 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 100.00 | 1 471 860.00 | 3 786 241.00 | 5 258 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 108 906.00 | 30 429.00 | | 108 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 635.00 | 78 476.00 | | 144 635.00 |
DL TOTAL (I) | 256 841.00 | 112 206.00 | | 256 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 342.00 | 3 068 438.00 | | 2 774 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 702.00 | 412 118.00 | | 520 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 155 454.00 | | 86 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 189.00 | 137 059.00 | | 137 189.00 |
EA Autres dettes | 11 139.00 | 10 926.00 | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 400.00 | 3 783 996.00 | | 3 529 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 241.00 | 3 896 201.00 | | 3 786 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 786.00 | 1 065 313.00 | | 1 111 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 702.00 | | | 520 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 033.00 | | 513 033.00 | 513 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 033.00 | | 513 033.00 | 513 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 089.00 | -10 354.00 | | 21 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 068.00 | 44 109.00 | | 61 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 122.00 | 526 392.00 | | 534 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 486.00 | 447 916.00 | | 389 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 635.00 | 78 476.00 | | 144 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 292.00 | | | 3 300 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 292.00 | | | 3 300 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 380.00 | 117 479.00 | | 1 354 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 380.00 | 117 479.00 | | 1 354 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 635.00 | 1 924 635.00 | | 1 924 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 342.00 | 356 728.00 | 1 193 974.00 | 2 774 342.00 |
VI Groupe et associés | 410 087.00 | 410 087.00 | | 410 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 189.00 | 137 189.00 | | 137 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 180.00 | 1 948 180.00 | | 1 948 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 400.00 | 1 111 786.00 | 1 193 974.00 | 3 529 400.00 |