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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 1 939.00 | 962.00 | 2 901.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | 149 262.00 | 102 737.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 385.00 | 70 467.00 | 9 918.00 | 80 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 435.00 | 68 397.00 | 69 038.00 | 137 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 543.00 | 290 066.00 | 185 477.00 | 475 543.00 |
BN En cours de production de biens | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 359 758.00 | | 359 758.00 | 359 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 209.00 | | 411 209.00 | 411 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 752.00 | 290 066.00 | 596 686.00 | 886 752.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | -48 207.00 | | | -48 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
DL TOTAL (I) | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 747.00 | | | 386 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 413.00 | | | 511 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 686.00 | | | 596 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 340.00 | | | 473 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 377.00 | | 6 167.00 | 469 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 902.00 | | | 254 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 655.00 | | 6 167.00 | 211 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 279.00 | 28 787.00 | | 261 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 685.00 | 13 517.00 | | 137 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 594.00 | 15 270.00 | | 123 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 748.00 | 386 748.00 | | 386 748.00 |
UX Autres créances clients | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 389.00 | 9 315.00 | 38 074.00 | 47 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 414.00 | 473 340.00 | 38 074.00 | 511 414.00 |