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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 612.00 | 44 421.00 | 4 191.00 | 48 612.00 |
040 Immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 495.00 | 44 421.00 | 62 074.00 | 106 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
110 Total général Actif | 122 509.00 | 44 421.00 | 78 088.00 | 122 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
230 Autres produits | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
242 Autres charges externes. | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
252 Charges sociales | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 019.00 | | | 6 019.00 |