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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 394.00 | 194 048.00 | 45 346.00 | 239 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 843.00 | 806 129.00 | 285 713.00 | 1 091 843.00 |
BF Prêts | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 453.00 | 1 001 177.00 | 1 323 276.00 | 2 324 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BZ Autres créances | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
CF Disponibilités | 1 238 926.00 | | 1 238 926.00 | 1 238 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 924.00 | | 109 924.00 | 109 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 063.00 | | 1 475 063.00 | 1 475 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 516.00 | 1 001 177.00 | 2 798 339.00 | 3 799 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 954 829.00 | | | 954 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 736.00 | | | 1 047 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 099.00 | | | 478 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 021.00 | | | 433 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 534.00 | | | 495 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 540.00 | | | 245 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 603.00 | | | 1 750 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 339.00 | | | 2 798 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 383.00 | | | 1 317 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 429.00 | | 1 222 429.00 | 1 222 429.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 039.00 | | 1 223 039.00 | 1 223 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 079.00 | | | -22 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 146.00 | | | 1 697 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 039.00 | | | 1 613 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 145.00 | 141 032.00 | | 860 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 145.00 | 141 032.00 | | 859 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 021.00 | 433 021.00 | | 433 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 534.00 | 495 534.00 | | 495 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 540.00 | 245 540.00 | | 245 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 099.00 | 44 879.00 | 433 220.00 | 478 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 603.00 | 1 317 383.00 | 433 220.00 | 1 750 603.00 |