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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 500.00 | 1 951 973.00 | 2 890 527.00 | 4 842 500.00 |
BZ Autres créances | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 268 178.00 | | 268 178.00 | 268 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 178.00 | | 878 178.00 | 878 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 679.00 | 1 951 973.00 | 3 768 706.00 | 5 720 679.00 |
CU Autres participations | 4 799 042.00 | 1 951 973.00 | 2 847 069.00 | 4 799 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 895 740.00 | 3 895 740.00 | | 3 895 740.00 |
DG Autres réserves | 290 283.00 | 413 649.00 | | 290 283.00 |
DH Report à nouveau | | 105 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 099.00 | -228 626.00 | | -426 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 924.00 | 4 186 023.00 | | 3 759 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 353 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 5 100.00 | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | | 12 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 781.00 | 2 370 600.00 | | 8 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 706.00 | 6 556 623.00 | | 3 768 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781.00 | 2 370 600.00 | | 8 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 511 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 242.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 226.00 | 12 100.00 | | 292 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 325.00 | 240 726.00 | | 718 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 099.00 | -228 626.00 | | -426 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 458.00 | 290 000.00 | 43 458.00 | 333 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |