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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 962.00 | 16 733.00 | 2 229.00 | 18 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 792.00 | 139 281.00 | 26 511.00 | 165 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 908.00 | 199 544.00 | 153 364.00 | 352 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 057.00 | 355 558.00 | 232 499.00 | 588 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 167.00 | 18 652.00 | 3 087 516.00 | 3 106 167.00 |
BZ Autres créances | 874 810.00 | | 874 810.00 | 874 810.00 |
CF Disponibilités | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 009.00 | 18 652.00 | 4 268 357.00 | 4 287 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 066.00 | 374 210.00 | 4 500 856.00 | 4 875 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 077.00 | 298 522.00 | | 429 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 616.00 | 130 555.00 | | -38 616.00 |
DL TOTAL (I) | 401 461.00 | 440 077.00 | | 401 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 903.00 | 580 475.00 | | 725 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 505.00 | 187 313.00 | | 189 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 257.00 | 1 594 952.00 | | 2 192 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 262.00 | 1 108 516.00 | | 976 262.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 251 044.00 | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 395.00 | 3 722 300.00 | | 4 099 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 856.00 | 4 297 358.00 | | 4 500 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 311.00 | 2 957 487.00 | | 3 594 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 540.00 | 2 975.00 | | 91 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 12 439 856.00 | | 12 439 856.00 | 12 439 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 440 250.00 | | 12 440 250.00 | 12 440 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 471 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 437.00 | 107 305.00 | | 31 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 650.00 | 46 466.00 | | 262 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 40 040.00 | | 49 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 981.00 | | | 134 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 131.00 | 86 506.00 | | 447 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 602.00 | 52 870.00 | | 67 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 630.00 | 15 774.00 | | 44 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 232.00 | 69 324.00 | | 112 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 899.00 | 17 183.00 | | 334 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918 978.00 | 11 180 567.00 | | 12 918 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 957 593.00 | 11 050 012.00 | | 12 957 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 616.00 | 130 555.00 | | -38 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 369.00 | 80 512.00 | | 37 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 771.00 | | 218 045.00 | 441 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 327.00 | 50 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 759.00 | 588 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 432.00 | 518 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 065.00 | | 205 067.00 | 361 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 744.00 | | 12 978.00 | 61 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 029.00 | 62 252.00 | 11 723.00 | 305 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 1 492.00 | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 788.00 | 60 760.00 | 11 723.00 | 289 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
6T Sur comptes clients | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 633.00 | | 134 981.00 | 153 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 257.00 | 2 192 257.00 | | 2 192 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 173.00 | 274 173.00 | | 274 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 934.00 | 275 934.00 | | 275 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 282.00 | 3 085 282.00 | | 3 085 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VB T. V. A. | 399 348.00 | 399 348.00 | | 399 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 363.00 | 129 279.00 | 505 084.00 | 634 363.00 |
VI Groupe et associés | 189 505.00 | 189 505.00 | | 189 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
VP Divers | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 813.00 | 370 813.00 | | 370 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 291.00 | 4 113 291.00 | | 4 113 291.00 |
VW T.V.A. | 378 442.00 | 378 442.00 | | 378 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 395.00 | 3 594 311.00 | 505 084.00 | 4 099 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 849.00 | 199 660.00 | | 199 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 111.00 | 154 914.00 | | 142 111.00 |
ST Autres comptes | 1 042 759.00 | 969 340.00 | | 1 042 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 846.00 | 970 346.00 | | 110 846.00 |
YT Sous‐traitance | 5 003 649.00 | 2 522 584.00 | | 5 003 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 252.00 | 44 056.00 | | 276 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 447.00 | 5 508.00 | | 55 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 296.00 | 205 168.00 | | 255 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412 087.00 | 1 613 320.00 | | 1 412 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 367.00 | 946 740.00 | | 1 096 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 575 618.00 | 4 661 240.00 | | 6 575 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |