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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 390.00 | 870.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 035.00 | 5 696.00 | 6 339.00 | 12 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 714.00 | 6 086.00 | 10 628.00 | 16 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 497.00 | | 386 497.00 | 386 497.00 |
BZ Autres créances | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CF Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 936.00 | | 495 936.00 | 495 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 650.00 | 6 086.00 | 506 564.00 | 512 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
DH Report à nouveau | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | 41 022.00 | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 145 735.00 | 125 650.00 | | 145 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | 110 000.00 | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 598.00 | 19 341.00 | | 43 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 192.00 | 71 762.00 | | 25 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815.00 | 56 384.00 | | 63 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 082.00 | 60 183.00 | | 94 082.00 |
EA Autres dettes | 23 866.00 | 10 123.00 | | 23 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 829.00 | 327 793.00 | | 360 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 564.00 | 453 443.00 | | 506 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 710.00 | 217 793.00 | | 268 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 660.00 | | 900 660.00 | 900 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 660.00 | | 900 660.00 | 900 660.00 |
FM Production stockée | | | -96 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 2 702.00 | | 3 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 716.00 | 15 626.00 | | 15 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 202.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 202.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -1 202.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 10 046.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 542.00 | 495 786.00 | | 809 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 457.00 | 454 764.00 | | 789 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 085.00 | 41 022.00 | | 20 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 764.00 | 6 342.00 | | 9 764.00 |