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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 1 456.00 | 4 773.00 | 6 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 6 620.00 | 379.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 432.00 | 51 319.00 | 71 112.00 | 122 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 659.00 | 912 073.00 | 1 216 586.00 | 2 128 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 874.00 | 17 001.00 | 564 872.00 | 581 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 769.00 | 76 877.00 | 456 891.00 | 533 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 636.00 | 40 000.00 | 1 120 636.00 | 1 160 636.00 |
BZ Autres créances | 445 006.00 | | 445 006.00 | 445 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 433.00 | 133 879.00 | 2 739 553.00 | 2 873 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 092.00 | 1 045 952.00 | 3 956 140.00 | 5 002 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 918 943.00 | 852 677.00 | 1 066 266.00 | 1 918 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
DH Report à nouveau | 770 731.00 | 770 731.00 | | 770 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 212.00 | -22 212.00 | | -22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 955.00 | 1 432 955.00 | | 1 432 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 340.00 | 882 340.00 | | 882 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 786.00 | 829 786.00 | | 829 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
EA Autres dettes | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 968.00 | 2 025 968.00 | | 2 025 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 924.00 | 3 473 924.00 | | 3 473 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 253 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 881.00 | 2 565 502.00 | 2 584 384.00 | 18 881.00 |
FG Production vendue services | 6 928.00 | 304 987.00 | 311 916.00 | 6 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 809.00 | 2 870 490.00 | 2 896 300.00 | 25 809.00 |
FM Production stockée | | | 168 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 879.00 | |
GE Autres charges | | | 18 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 696.00 | 35 580.00 | | 90 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 696.00 | 35 580.00 | | 90 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 109.00 | 33 656.00 | | 89 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 904.00 | | | 300 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 695.00 | 33 656.00 | | 413 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 999.00 | 1 924.00 | | -322 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 443.00 | -105 616.00 | | -97 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 522.00 | 3 001 915.00 | | 4 186 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 574.00 | 3 024 128.00 | | 4 606 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 052.00 | -22 212.00 | | -420 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | 8 730.00 | | 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 504.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 300 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 300 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 371.00 | 615 371.00 | | 615 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 385.00 | 18 056.00 | 21 329.00 | 39 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 636.00 | 1 160 636.00 | | 1 160 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VC Groupe et associés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 101.00 | 144 601.00 | 743 500.00 | 978 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 052.00 | 198 052.00 | | 198 052.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 842.00 | 1 775 844.00 | 55 998.00 | 1 831 842.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 765.00 | 1 066 265.00 | 743 500.00 | 1 899 765.00 |