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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
BF Prêts | -645.00 | | -645.00 | -645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 153.00 | 234 689.00 | 917 464.00 | 1 152 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 184.00 | | 538 184.00 | 538 184.00 |
BZ Autres créances | 436 210.00 | | 436 210.00 | 436 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 394.00 | | 974 394.00 | 974 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 547.00 | 234 689.00 | 1 891 858.00 | 2 126 547.00 |
CU Autres participations | 1 034 167.00 | 122 500.00 | 911 667.00 | 1 034 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 327.00 | -296 927.00 | | -297 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
DL TOTAL (I) | 452 273.00 | 452 673.00 | | 452 273.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 674.00 | 667 674.00 | | 667 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 337.00 | 580 337.00 | | 580 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 289.00 | 58 889.00 | | 59 289.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 585.00 | 1 429 185.00 | | 1 429 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 858.00 | 1 891 858.00 | | 1 891 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 153.00 | | 645.00 | 1 152 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 1 033 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 152 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 522.00 | | 645.00 | 1 033 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UP Prêts | -645.00 | | -645.00 | -645.00 |
UX Autres créances clients | 538 184.00 | | 538 184.00 | 538 184.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
VC Groupe et associés | 372 654.00 | | 372 654.00 | 372 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 674.00 | | | 667 674.00 |
VI Groupe et associés | 391 837.00 | | | 391 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 749.00 | | 973 749.00 | 973 749.00 |
VW T.V.A. | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 585.00 | | 181 574.00 | 1 429 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |