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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 304.00 | 2 049.00 | 6 255.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 642.00 | 17 387.00 | 806 255.00 | 823 642.00 |
BZ Autres créances | 487 368.00 | 141 459.00 | 345 909.00 | 487 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 358 797.00 | | 358 797.00 | 358 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 165.00 | 141 459.00 | 1 004 705.00 | 1 146 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 807.00 | 158 846.00 | 1 810 960.00 | 1 969 807.00 |
CU Autres participations | 800 900.00 | 900.00 | 800 000.00 | 800 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 481 073.00 | 524 712.00 | | 481 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301.00 | 301 774.00 | | 212 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 374.00 | 1 717 485.00 | | 1 584 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 748.00 | 32 417.00 | | 98 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 270.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 708.00 | 50 395.00 | | 119 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 586.00 | 85 081.00 | | 226 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 960.00 | 1 802 567.00 | | 1 810 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 1 250.00 | | 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 497.00 | 83 150.00 | | 96 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 279.00 | -35 067.00 | | -20 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 814.00 | 632 835.00 | | 597 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 514.00 | 331 061.00 | | 385 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 301.00 | 301 774.00 | | 212 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 642.00 | | | 823 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 900.00 | | | 800 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 826.00 | 1 661.00 | | 14 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 1 661.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 302.00 | 17 158.00 | | 124 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 202.00 | 17 158.00 | | 125 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 202.00 | 17 158.00 | | 125 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 344 885.00 | 344 885.00 | | 344 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VI Groupe et associés | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 368.00 | 487 368.00 | | 487 368.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 586.00 | 226 586.00 | | 226 586.00 |