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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 64.00 | 496.00 | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 611.00 | 111 622.00 | 18 989.00 | 130 611.00 |
040 Immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 630.00 | 111 686.00 | 64 944.00 | 176 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
060 Stock marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
084 Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
110 Total général Actif | 234 013.00 | 111 686.00 | 122 327.00 | 234 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 634.00 | 9 558.00 | | 23 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | 361 083.00 | 339 897.00 | | 361 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 343.00 | 1 567.00 | | 1 343.00 |
222 Production stockée | -420.00 | 840.00 | | -420.00 |
230 Autres produits | 6 256.00 | 1 552.00 | | 6 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 896.00 | 353 414.00 | | 391 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 197.00 | 4 910.00 | | 8 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | -1 060.00 | | 1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 044.00 | 93 777.00 | | 106 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 1 241.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 83 062.00 | 90 317.00 | | 83 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 008.00 | 12 937.00 | | 10 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 102.00 | 104 908.00 | | 137 102.00 |
252 Charges sociales | 40 194.00 | 36 478.00 | | 40 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 164.00 | 5 207.00 | | 6 164.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 057.00 | 348 722.00 | | 392 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161.00 | 4 692.00 | | -161.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | 353.00 | | 634.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 1 310.00 | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -319.00 | 2.00 | | -319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | 3 723.00 | | 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 090.00 | | | 174 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 510.00 | | | 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |