| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 027.00 | | 484 027.00 | 484 027.00 |
AP Constructions | 1 111 206.00 | 1 007 462.00 | 103 744.00 | 1 111 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 333.00 | 1 007 462.00 | 587 871.00 | 1 595 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 476.00 | 1 007 462.00 | 615 013.00 | 1 622 476.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 918.00 | -404 064.00 | | -396 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 239.00 | 7 146.00 | | -21 239.00 |
DL TOTAL (I) | -410 157.00 | -388 918.00 | | -410 157.00 |
DP Provisions pour risques | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 868.00 | 222 494.00 | | 45 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 652.00 | 837 733.00 | | 966 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | 1 821.00 | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 615.00 | 1 062 484.00 | | 1 019 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 013.00 | 673 567.00 | | 615 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 115.00 | 994 165.00 | | 997 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 72.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 637.00 | 126 468.00 | | 100 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 876.00 | 119 322.00 | | 121 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 239.00 | 7 146.00 | | -21 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 080.00 | 68 382.00 | | 939 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 080.00 | 68 382.00 | | 939 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 523.00 | 23.00 | | 22 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 129.00 | 944 129.00 | | 944 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 615.00 | 997 115.00 | | 1 019 615.00 |