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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 762.00 | 53 747.00 | 15.00 | 53 762.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | 11 418.00 | 2 744.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 881.00 | 11 418.00 | 142 463.00 | 153 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 643.00 | 65 165.00 | 142 478.00 | 207 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 886.00 | 131 419.00 | | 114 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 628.00 | -16 533.00 | | -11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 112 057.00 | 123 686.00 | | 112 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 11 017.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541.00 | 5 725.00 | | 4 541.00 |
EA Autres dettes | 17 509.00 | 46 745.00 | | 17 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 420.00 | 63 488.00 | | 30 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 478.00 | 187 175.00 | | 142 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 4 750.00 | | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 4 750.00 | | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 4 750.00 | | 6 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 3 466.00 | 1 076.00 | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 191.00 | 15 444.00 | 53 747.00 | 69 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 420.00 | 29 344.00 | 1 076.00 | 30 420.00 |