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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AP Constructions | 70 448.00 | 54 075.00 | 16 373.00 | 70 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 185.00 | 137 458.00 | 11 726.00 | 149 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 823.00 | 145 682.00 | 60 140.00 | 205 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 313.00 | 346 618.00 | 90 695.00 | 437 313.00 |
BT Marchandises | 2 734 450.00 | 28 084.00 | 2 706 365.00 | 2 734 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 846.00 | 951.00 | 840 895.00 | 841 846.00 |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 539 401.00 | | 539 401.00 | 539 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 446.00 | | 652 446.00 | 652 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 259.00 | 29 036.00 | 4 861 222.00 | 4 890 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 572.00 | 375 655.00 | 4 951 917.00 | 5 327 572.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 851.00 | | | 1 012 851.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 989.00 | | | 1 093 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 110.00 | | | 615 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 951.00 | | | 2 787 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 578.00 | | | 299 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 320.00 | | | 1 662 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 966.00 | | | 2 163 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 917.00 | | | 4 951 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 617.00 | | | 2 162 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116 141.00 | 488 725.00 | 5 604 866.00 | 5 116 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 141.00 | 488 725.00 | 5 604 866.00 | 5 116 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 740.00 | | | 216 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 493.00 | | | 5 644 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 382.00 | | | 5 029 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 110.00 | | | 615 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 790.00 | | 9 524.00 | 427 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 934.00 | | 9 524.00 | 415 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 337.00 | 39 281.00 | | 307 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 211.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 146.00 | 39 071.00 | | 298 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 247.00 | 28 085.00 | 27 247.00 | 27 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 027.00 | 476.00 | 15 511.00 | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 274.00 | 28 561.00 | 28 798.00 | 29 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 274.00 | 28 561.00 | 28 798.00 | 29 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 561.00 | 28 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 578.00 | 299 578.00 | | 299 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 321.00 | 1 662 321.00 | | 1 662 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 905.00 | 199 905.00 | | 199 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 841 847.00 | 840 705.00 | 1 142.00 | 841 847.00 |
VP Divers | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 446.00 | 652 446.00 | | 652 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 336.00 | 1 615 265.00 | 2 071.00 | 1 617 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 967.00 | 2 163 967.00 | | 2 163 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |