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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 142.00 | 446.00 | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 24 746.00 | 10 413.00 | 35 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 019.00 | 47 964.00 | 109 055.00 | 157 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 012.00 | 29 550.00 | 487 462.00 | 517 012.00 |
BZ Autres créances | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CF Disponibilités | 186 041.00 | | 186 041.00 | 186 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 832.00 | 29 550.00 | 794 282.00 | 823 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 851.00 | 77 514.00 | 903 337.00 | 980 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | 10 438.00 | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 154 842.00 | 141 327.00 | | 154 842.00 |
DP Provisions pour risques | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 687.00 | 105 721.00 | | 181 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 975.00 | 132 437.00 | | 147 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 239.00 | 132 024.00 | | 246 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 046.00 | 77 673.00 | | 164 046.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 790.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 010.00 | 448 645.00 | | 741 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 337.00 | 597 457.00 | | 903 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 914.00 | | 22 968.00 | 134 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 157 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 55 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 089.00 | | 498.00 | 85 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 516.00 | | 8 581.00 | 47 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | 13 888.00 | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 203.00 | 2 623.00 | 862.00 | 46 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 53.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 114.00 | 2 571.00 | 862.00 | 43 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
6T Sur comptes clients | 20 512.00 | 14 775.00 | 5 737.00 | 20 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 512.00 | 14 775.00 | 5 737.00 | 20 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 996.00 | 14 775.00 | 5 737.00 | 27 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 775.00 | 5 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 239.00 | 246 239.00 | | 246 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 484 507.00 | 484 507.00 | | 484 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 306.00 | 17 476.00 | 163 830.00 | 181 306.00 |
VI Groupe et associés | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 291.00 | 564 059.00 | 2 232.00 | 566 291.00 |
VW T.V.A. | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 010.00 | 577 181.00 | 163 830.00 | 741 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |