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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 984.00 | 43 775.00 | 22 208.00 | 65 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 641.00 | 48 022.00 | 13 619.00 | 61 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 863.00 | 93 035.00 | 45 828.00 | 138 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 480.00 | 1.00 | 147 480.00 | 147 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 926.00 | 3 213.00 | 314 712.00 | 317 926.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 216 021.00 | | 216 021.00 | 216 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 723.00 | 3 212.00 | 695 509.00 | 698 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 586.00 | 96 249.00 | 741 337.00 | 837 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 367 093.00 | 492 305.00 | | 367 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 149.00 | 24 788.00 | | 36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 469 243.00 | 583 093.00 | | 469 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 314.00 | 134 313.00 | | 119 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 121 556.00 | | 45 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 107.00 | 140 467.00 | | 92 107.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 094.00 | 396 337.00 | | 272 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 337.00 | 979 431.00 | | 741 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 094.00 | 396 337.00 | | 272 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
FG Production vendue services | 1 432 049.00 | | 1 432 049.00 | 1 432 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 980.00 | | 1 447 980.00 | 1 447 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 10 387.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 10 387.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -9 739.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 906.00 | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 286.00 | 1 127 169.00 | | 1 463 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 137.00 | 1 102 380.00 | | 1 427 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 149.00 | 24 788.00 | | 36 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 870.00 | | 29 993.00 | 108 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 632.00 | | 29 993.00 | 97 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 299.00 | 8 735.00 | | 84 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 062.00 | 8 735.00 | | 83 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 561.00 | 314 561.00 | | 314 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VI Groupe et associés | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 220.00 | 345 220.00 | | 345 220.00 |
VW T.V.A. | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 094.00 | 272 094.00 | | 272 094.00 |