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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
AP Constructions | 547 994.00 | 227 639.00 | 320 355.00 | 547 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 319.00 | 941 970.00 | 99 350.00 | 1 041 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 631.00 | 42 630.00 | 47 001.00 | 89 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 840.00 | 1 212 238.00 | 540 602.00 | 1 752 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 099.00 | 385 176.00 | 2 121 923.00 | 2 507 099.00 |
BZ Autres créances | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CF Disponibilités | 710 929.00 | | 710 929.00 | 710 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 544.00 | 385 176.00 | 3 300 368.00 | 3 685 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 384.00 | 1 597 414.00 | 3 840 971.00 | 5 438 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 271.00 | | | 398 271.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 652.00 | 5 000.00 | | 9 652.00 |
DG Autres réserves | 92 847.00 | 4 463.00 | | 92 847.00 |
DH Report à nouveau | | -22 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 452.00 | 115 104.00 | | 131 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 389.00 | 24 885.00 | | 22 389.00 |
DL TOTAL (I) | 406 340.00 | 277 384.00 | | 406 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 512.00 | 538 455.00 | | 505 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 000.00 | 640 000.00 | | 704 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 378.00 | 1 049 175.00 | | 2 001 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 741.00 | 157 418.00 | | 223 741.00 |
EA Autres dettes | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 434 631.00 | 2 385 833.00 | | 3 434 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 971.00 | 2 663 217.00 | | 3 840 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 408.00 | 1 910 642.00 | | 3 034 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957 668.00 | | 6 957 668.00 | 6 957 668.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 664.00 | | 1 287 664.00 | 1 287 664.00 |
FG Production vendue services | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 523 723.00 | | 8 523 723.00 | 8 523 723.00 |
FM Production stockée | | | -419 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 272 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 131.00 | 8 065.00 | | 8 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 496.00 | 15 057.00 | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 15 057.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 186.00 | 15 984.00 | | 100 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 186.00 | 20 384.00 | | 100 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 554.00 | -5 327.00 | | -97 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 264.00 | 4 015 133.00 | | 8 115 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 812.00 | 3 900 029.00 | | 7 983 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 452.00 | 115 104.00 | | 131 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 528.00 | | 109 312.00 | 1 643 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 521.00 | | 94 312.00 | 1 642 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 569.00 | 67 669.00 | | 1 144 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 569.00 | 67 669.00 | | 1 144 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385 176.00 | | | 385 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 176.00 | | | 385 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 176.00 | | | 385 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 378.00 | 2 001 378.00 | | 2 001 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 827.00 | 2 108 827.00 | | 2 108 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 271.00 | | 398 271.00 | 398 271.00 |
VB T. V. A. | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 898.00 | 103 675.00 | 330 187.00 | 503 898.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 328.00 | 2 303 057.00 | 398 271.00 | 2 701 328.00 |
VW T.V.A. | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 631.00 | 3 034 408.00 | 330 187.00 | 3 434 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 397.00 | 16 324.00 | | 17 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 330.00 | 51 197.00 | | 47 330.00 |
ST Autres comptes | 260 400.00 | 200 363.00 | | 260 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 15 775.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 572.00 | 52 426.00 | | 12 572.00 |
YT Sous‐traitance | 225 748.00 | 143 055.00 | | 225 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 643.00 | 9 528.00 | | 9 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 040.00 | 25 852.00 | | 27 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 694.00 | 676 419.00 | | 1 335 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 418.00 | 552 582.00 | | 1 158 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 652.00 | 410 390.00 | | 553 652.00 |