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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 958.00 | 95 306.00 | 6 652.00 | 101 958.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 008.00 | 95 306.00 | 106 702.00 | 202 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
084 Disponibilités | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
110 Total général Actif | 305 305.00 | 95 306.00 | 209 999.00 | 305 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 977.00 | 18 716.00 | | 21 977.00 |
214 Production vendue de biens – France | 289 443.00 | 306 136.00 | | 289 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 960.00 | 21.00 | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 380.00 | 325 873.00 | | 313 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 282.00 | 11 307.00 | | 13 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | 110.00 | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 138.00 | 89 961.00 | | 76 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 710.00 | -3 950.00 | | 2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 65 251.00 | 61 742.00 | | 65 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | 6 872.00 | | 8 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 795.00 | 103 304.00 | | 105 795.00 |
252 Charges sociales | 31 277.00 | 25 082.00 | | 31 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | 6 574.00 | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 742.00 | 301 002.00 | | 311 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 638.00 | 24 872.00 | | 1 638.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 906.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 344.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 325.00 | -443.00 | | -4 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 768.00 | 24 722.00 | | 5 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 309.00 | | | 201 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |