| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 132.00 | 5 664.00 | 209 468.00 | 215 132.00 |
BZ Autres créances | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
CF Disponibilités | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 030.00 | 5 664.00 | 389 366.00 | 395 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 066.00 | 7 700.00 | 389 366.00 | 397 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 94 007.00 | | |
DH Report à nouveau | | 9 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 627.00 | 115 804.00 | | 89 627.00 |
DL TOTAL (I) | 96 227.00 | 225 857.00 | | 96 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 007.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 078.00 | 156 101.00 | | 212 078.00 |
EA Autres dettes | | 5 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 139.00 | 164 333.00 | | 293 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 366.00 | 390 190.00 | | 389 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 094 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 762.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -762.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 25 598.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 207.00 | 1 107 749.00 | | 1 117 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 580.00 | 991 945.00 | | 1 027 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 627.00 | 115 804.00 | | 89 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
UX Autres créances clients | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 042.00 | 181 042.00 | | 181 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 139.00 | 293 139.00 | | 293 139.00 |