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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 745.00 | 241 625.00 | 107 120.00 | 348 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 143.00 | 241 625.00 | 164 518.00 | 406 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 605.00 | 241 625.00 | 364 980.00 | 606 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 220 024.00 | 220 024.00 | | 220 024.00 |
DH Report à nouveau | -126 477.00 | -96 736.00 | | -126 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 006.00 | -29 740.00 | | 33 006.00 |
DL TOTAL (I) | 152 953.00 | 119 947.00 | | 152 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 804.00 | 135 682.00 | | 89 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 2 059.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 5 426.00 | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 369.00 | 120 100.00 | | 102 369.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 338.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 026.00 | 263 607.00 | | 212 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 980.00 | 383 554.00 | | 364 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 327.00 | 181 274.00 | | 148 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 284.00 | | 47 255.00 | 427 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 396.00 | 406 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 64 396.00 | 348 745.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 885.00 | | 47 255.00 | 365 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 590.00 | 53 454.00 | 41 419.00 | 229 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 590.00 | 53 454.00 | 41 419.00 | 229 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 804.00 | 26 105.00 | 63 699.00 | 89 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 952.00 | 144 952.00 | | 144 952.00 |
VW T.V.A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 026.00 | 148 327.00 | 63 699.00 | 212 026.00 |