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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | 201 516.00 | 1 828 484.00 | 2 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 218.00 | 11 843.00 | 5 374.00 | 17 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 995.00 | 322 069.00 | 11 926.00 | 333 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 472.00 | 536 027.00 | 1 846 444.00 | 2 382 472.00 |
BT Marchandises | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CF Disponibilités | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 222.00 | | 370 222.00 | 370 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 695.00 | 536 027.00 | 2 216 667.00 | 2 752 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 152.00 | | | 1 300 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 193.00 | | | 1 563 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 098.00 | | | 368 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 209.00 | | | 211 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 473.00 | | | 653 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 667.00 | | | 2 216 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 695.00 | | | 456 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 219.00 | | 6 254.00 | 2 381 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 382 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 599.00 | | | 2 030 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 960.00 | | 6 254.00 | 344 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 455.00 | 7 057.00 | | 327 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 856.00 | 7 057.00 | | 326 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 209.00 | 211 209.00 | | 211 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 021.00 | 171 242.00 | 186 871.00 | 368 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 310.00 | 68 650.00 | 660.00 | 69 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 474.00 | 456 695.00 | 186 871.00 | 653 474.00 |