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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 120 169.00 | 560 541.00 | 559 628.00 | 1 120 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 991.00 | 74 505.00 | 90 487.00 | 164 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 746.00 | 112 518.00 | 80 228.00 | 192 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 531 868.00 | 747 564.00 | 784 304.00 | 1 531 868.00 |
BT Marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 591.00 | | 1 064 591.00 | 1 064 591.00 |
BZ Autres créances | 220 994.00 | | 220 994.00 | 220 994.00 |
CF Disponibilités | 236 360.00 | | 236 360.00 | 236 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 528.00 | | 1 528 528.00 | 1 528 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 396.00 | 747 564.00 | 2 312 833.00 | 3 060 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 527 131.00 | 459 196.00 | | 527 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 730.00 | 67 935.00 | | 94 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 581.00 | 6 840.00 | | 84 581.00 |
DL TOTAL (I) | 716 342.00 | 543 871.00 | | 716 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 473.00 | 574 366.00 | | 443 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 785.00 | 727 480.00 | | 770 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 954.00 | 445 760.00 | | 273 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 719.00 | 144 835.00 | | 104 719.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 71.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 491.00 | 1 892 511.00 | | 1 596 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 833.00 | 2 436 382.00 | | 2 312 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 224.00 | | 1 566 224.00 | 1 566 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 224.00 | | 1 566 224.00 | 1 566 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -45.00 | 345.00 | | -45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | 7 710.00 | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 8 055.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585.00 | 9 415.00 | | 6 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | 9 415.00 | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -1 361.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 200.00 | -17 104.00 | | -53 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 131.00 | 1 502 887.00 | | 1 579 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 401.00 | 1 434 952.00 | | 1 484 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 730.00 | 67 935.00 | | 94 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 760.00 | | 54 607.00 | 1 485 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 1 531 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 1 491 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 260.00 | | 54 607.00 | 1 438 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 505.00 | 149 259.00 | 201.00 | 598 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 505.00 | 149 259.00 | 201.00 | 598 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 954.00 | 273 954.00 | | 273 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 591.00 | 1 064 591.00 | | 1 064 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 473.00 | 122 075.00 | 321 398.00 | 443 473.00 |
VI Groupe et associés | 770 785.00 | 770 785.00 | | 770 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 531.00 | | | 118 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 791.00 | 1 285 791.00 | | 1 285 791.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 491.00 | 1 275 093.00 | 321 398.00 | 1 596 491.00 |