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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 4 014.00 | 7 601.00 | 11 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 023.00 | | 583 023.00 | 583 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 289 071.00 | 23 217.00 | 6 265 854.00 | 6 289 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 143.00 | | 596 143.00 | 596 143.00 |
BZ Autres créances | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CF Disponibilités | 1 102 629.00 | | 1 102 629.00 | 1 102 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 639.00 | | 1 781 639.00 | 1 781 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 710.00 | 23 217.00 | 8 047 493.00 | 8 070 710.00 |
CU Autres participations | 5 664 991.00 | | 5 664 991.00 | 5 664 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 174.00 | | | -1 000 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 147.00 | | | 1 112 147.00 |
DK Provisions réglementées | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DL TOTAL (I) | 222 151.00 | | | 222 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 768.00 | | | 354 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095 913.00 | | | 5 095 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 561.00 | | | 367 561.00 |
EA Autres dettes | 1 715 907.00 | | | 1 715 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 342.00 | | | 7 825 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 047 493.00 | | | 8 047 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 471.00 | | | 7 538 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 730.00 | | 1 697 730.00 | 1 697 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 730.00 | | 1 697 730.00 | 1 697 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 785.00 | | | 2 811 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 638.00 | | | 1 699 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 147.00 | | | 1 112 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 579.00 | | 603 331.00 | 6 209 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 839.00 | 6 258 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 839.00 | 6 289 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178 761.00 | | 603 331.00 | 6 178 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 501.00 | 3 716.00 | | 19 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 3 716.00 | | 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 755 791.00 | 4 755 791.00 | | 4 755 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 907.00 | 1 715 907.00 | | 1 715 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 023.00 | | 583 023.00 | 583 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 596 143.00 | 596 143.00 | | 596 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 670.00 | 66 798.00 | 286 872.00 | 353 670.00 |
VI Groupe et associés | 340 122.00 | 340 122.00 | | 340 122.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 273.00 | 679 010.00 | 593 262.00 | 1 272 273.00 |
VW T.V.A. | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 676 449.00 | 7 389 577.00 | 286 872.00 | 7 676 449.00 |