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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 6 102.00 | 5 269.00 | 832.00 | 6 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 745.00 | 119 906.00 | 157 839.00 | 277 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 814.00 | 129 447.00 | 190 367.00 | 319 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 835.00 | | 97 835.00 | 97 835.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 205.00 | 129 447.00 | 355 758.00 | 485 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
DH Report à nouveau | -47 277.00 | | | -47 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 220.00 | -47 277.00 | | -2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 88 435.00 | 90 656.00 | | 88 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 796.00 | 119 166.00 | | 168 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 4 032.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 9 801.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 330.00 | 71 883.00 | | 85 330.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 323.00 | 205 082.00 | | 267 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 758.00 | 295 738.00 | | 355 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 817.00 | | 115 720.00 | 244 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 722.00 | 319 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 722.00 | 288 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 122.00 | | 115 720.00 | 213 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 936.00 | 43 168.00 | 31 657.00 | 117 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 936.00 | 43 168.00 | 31 657.00 | 117 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 796.00 | 46 387.00 | 120 286.00 | 168 796.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VW T.V.A. | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 323.00 | 144 914.00 | 120 286.00 | 267 323.00 |