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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 703.00 | 128 725.00 | 59 978.00 | 188 703.00 |
040 Immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 752.00 | 129 475.00 | 63 277.00 | 192 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 324.00 | 3 000.00 | 37 323.00 | 40 324.00 |
072 Créances – Autres | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
084 Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 548.00 | 3 000.00 | 81 547.00 | 84 548.00 |
110 Total général Actif | 277 300.00 | 132 476.00 | 144 824.00 | 277 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 383.00 | | | 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 438.00 | | | 394 438.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 468.00 | | | 395 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
242 Autres charges externes. | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
252 Charges sociales | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 288.00 | | | 397 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 748.00 | | | -2 748.00 |