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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 6 965.00 | 975.00 | 7 940.00 |
AP Constructions | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 348.00 | 10 717.00 | 6 631.00 | 17 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 952.00 | 124 822.00 | 102 130.00 | 226 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 447.00 | 165 206.00 | 115 241.00 | 280 447.00 |
BT Marchandises | 136 368.00 | 871.00 | 135 497.00 | 136 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 686.00 | 19 952.00 | 825 735.00 | 845 686.00 |
BZ Autres créances | 222 624.00 | | 222 624.00 | 222 624.00 |
CF Disponibilités | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 442.00 | 20 822.00 | 1 301 620.00 | 1 322 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 890.00 | 186 028.00 | 1 416 861.00 | 1 602 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 234.00 | | | 282 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
DL TOTAL (I) | 432 067.00 | | | 432 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 005.00 | | | 301 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 402.00 | | | 272 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 794.00 | | | 984 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 861.00 | | | 1 416 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 033.00 | | | 825 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 962.00 | | 3 942.00 | 281 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 280 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 267 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | 1 160.00 | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 327.00 | | 2 782.00 | 264 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 302.00 | 34 360.00 | 5 456.00 | 136 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 561.00 | 754.00 | 5 350.00 | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 742.00 | 33 606.00 | 106.00 | 124 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 999.00 | -5 128.00 | | 5 999.00 |
6T Sur comptes clients | 24 699.00 | 10 408.00 | 15 155.00 | 24 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 698.00 | 5 280.00 | 15 155.00 | 30 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 698.00 | 5 280.00 | 15 155.00 | 30 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | 15 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 005.00 | 301 005.00 | | 301 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 402.00 | 272 402.00 | | 272 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 794 596.00 | 794 596.00 | | 794 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VB T. V. A. | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VC Groupe et associés | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 309.00 | 64 548.00 | 159 761.00 | 224 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 084.00 | 1 082 594.00 | 5 490.00 | 1 088 084.00 |
VW T.V.A. | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 794.00 | 825 033.00 | 159 761.00 | 984 794.00 |