| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 377.00 | 29 634.00 | 1 743.00 | 31 377.00 |
AP Constructions | 450 460.00 | 62 485.00 | 387 974.00 | 450 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 637.00 | 7 207.00 | 5 430.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 475.00 | 99 326.00 | 395 148.00 | 494 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 127.00 | 99 326.00 | 423 800.00 | 523 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
DG Autres réserves | -49 004.00 | -21 496.00 | | -49 004.00 |
DH Report à nouveau | -21 496.00 | -17 109.00 | | -21 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 507.00 | -4 386.00 | | -27 507.00 |
DL TOTAL (I) | -13 990.00 | 13 516.00 | | -13 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 108.00 | 186 907.00 | | 179 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 093.00 | 253 223.00 | | 246 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 9 244.00 | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 4 691.00 | | 4 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 791.00 | 454 067.00 | | 437 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 800.00 | 467 584.00 | | 423 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 726.00 | 275 050.00 | | 266 726.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -49 004.00 | | | -49 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 551.00 | 67 347.00 | | 37 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 058.00 | 71 733.00 | | 65 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 507.00 | -4 386.00 | | -27 507.00 |